Caja, cuentas y reportes
Control financiero para clínicas estéticas
Bia reúne caja diaria, cuentas por pagar, un estado de resultados simple, flujo mensual y exportación CSV para revisar el dinero en la zona horaria de la clínica.
El módulo financiero convierte movimientos que ya existen en el producto en una vista comprobable. Servicios completados, productos vendidos, registros manuales y cuentas pagadas siguen identificados; el informe no inventa conciliación bancaria ni contabilidad fiscal.
- Resumen de caja en el día local de la clínica
- Ingresos, gastos y medios de pago identificados
- Cuentas con estados abierta, pagada y cancelada
- Estado de resultados, flujo mensual y CSV por período
La caja diaria comienza con el día local de la clínica
El resumen muestra ingresos, gastos y resultado neto de hoy. Hoy no depende del reloj UTC del servidor: Bia lee la zona horaria de la clínica y convierte el instante en una fecha civil antes de buscar los movimientos.
La pantalla lista hasta cien registros recientes con categoría, descripción, hora, importe, tipo y medio de pago. La dueña puede revisar qué formó el total en vez de confiar en un saldo sin explicación.
- Ingresos y gastos guardados en centavos
- Fecha del negocio según la zona horaria
- Resultado neto igual a ingresos menos gastos
Los registros separan ingresos, gastos y medio de pago
Un registro manual recibe categoría, descripción opcional, importe y tipo: ingreso o gasto. Si se informa, el medio es Pix, efectivo, crédito o débito; el servidor rechaza valores inválidos antes de guardar.
Mientras el día está abierto, una persona con permiso puede cancelar un registro. No desaparece: se conserva el historial, el resumen deja de contar el movimiento cancelado y la acción queda auditada.
- Importe positivo validado en el servidor
- Cancelar conserva el registro original
- Permisos separados para leer y administrar la caja
El cierre guarda una copia que no cambia
Cerrar la caja es una acción de un toque después de revisar. El servidor bloquea el día, vuelve a calcular ingresos, gastos y neto dentro de la transacción y guarda un snapshot con quién lo cerró y cuándo.
Después del cierre, se rechazan nuevos registros y cancelaciones de ese día. El resumen devuelve el snapshot persistido en vez de recalcular un período que la clínica ya confirmó.
- Bloqueo por clínica y fecha civil
- Snapshot con los totales exactos del cierre
- Un segundo cierre devuelve conflicto
Las cuentas por pagar siguen un ciclo claro
La clínica registra descripción, importe, vencimiento y una nota opcional para cada cuenta. La fecha civil se valida; la lista puede filtrarse y ordenarse para separar lo abierto de lo que ya fue resuelto.
Una cuenta abierta puede marcarse como pagada y entrar en los gastos del informe en la fecha de pago, o cancelarse sin confundirse con un pago. Las cuentas pagadas y canceladas no vuelven a abiertas por el mismo flujo.
- Estados abierta, pagada y cancelada
- Vencimiento separado del instante de pago
- Auditoría para crear, pagar y cancelar
El estado de resultados y el flujo mensual usan fuentes reales
El estado de resultados simple suma servicios completados, ventas de productos e ingresos manuales del mes elegido. Del otro lado entran gastos manuales y cuentas efectivamente pagadas; el neto es la diferencia entre ambos grupos.
El flujo mensual organiza ingresos y gastos por día usando la zona horaria y el período seleccionados. Antes de mostrarlo, el servidor comprueba que existan precios históricos completos para no ocultar facturación incompleta.
- Mes validado como AAAA-MM
- Servicios, productos, caja y cuentas pagadas distinguibles
- Moneda de presentación según el mercado configurado
CSV y filtros ayudan a revisar el mes
El informe mensual se puede exportar a CSV con ingresos totales, gastos, resultado neto y una fila por día con ingresos, gastos y saldo. El archivo usa la moneda configurada y conserva el orden del período.
La exportación es una copia de lo que calculó el servidor para ese mes, no una segunda fuente de verdad. Compararla con caja y cuentas ayuda a encontrar un registro manual que necesita revisión antes del próximo cierre.
- Archivo compatible con hojas de cálculo
- Totales repetidos en la cabecera
- Exportación protegida por el mismo permiso de lectura
Lo que organiza finanzas — y lo que queda separado
Bia ofrece una vista operativa del dinero de la clínica, pero no convierte esa vista en contabilidad ni conciliación bancaria automática.
- Aquí DRE es un informe de gestión simple; el módulo no calcula impuestos, obligaciones fiscales ni contabilidad oficial.
- Servicios completados, productos vendidos, ingresos manuales y cuentas pagadas entran por caminos propios; no se promete conciliar extractos o pasarelas.
- El cierre es un snapshot inmutable del día. Una corrección debe seguir un flujo autorizado y no editar la copia fuera del producto.
- Las comisiones tienen reglas e informe propios; el estado de resultados suma ingresos y gastos, pero no calcula nómina, transferencias ni impuestos profesionales.
- La moneda y la zona horaria de presentación vienen de la configuración; cambiar el idioma no cambia la moneda de cobro.
Preguntas frecuentes
Cómo funciona el control financiero en la rutina
¿Qué aparece en el resumen de caja?
Ingresos, gastos y resultado neto de los movimientos del día civil de la clínica. La lista muestra categoría, importe, tipo, hora y medio de pago.
¿Puedo registrar o cancelar después de cerrar la caja?
No por el flujo normal. El cierre bloquea la fecha y el servidor rechaza registros y cancelaciones de ese día, conservando el snapshot confirmado.
¿Qué estados puede tener una cuenta por pagar?
Empieza abierta y puede marcarse como pagada o cancelada. Una cuenta pagada entra en gastos por su fecha de pago; cancelarla no registra un pago.
¿Qué cuenta el estado de resultados simple?
Servicios completados, productos vendidos e ingresos manuales forman los ingresos. Gastos manuales y cuentas pagadas forman los gastos del mes y zona horaria elegidos.
¿Puedo exportar el informe?
Sí. El endpoint CSV genera totales mensuales y una fila diaria de ingresos, gastos y saldo con la moneda configurada para la clínica.
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