Caixa, contas e relatórios
Controlo financeiro para clínica de estética
A Bia reúne caixa diário, contas a pagar, DRE simples, fluxo mensal e exportação CSV para a clínica conferir entradas, saídas e resultado no próprio fuso.
O módulo financeiro transforma os movimentos que já existem no sistema numa visão conferível. Serviços concluídos, produtos vendidos, lançamentos manuais e contas pagas continuam identificados; o relatório não inventa conciliação nem promete contabilidade fiscal.
- Resumo da caixa no dia civil da clínica
- Entradas, saídas e meios de pagamento identificados
- Contas a pagar com estados aberta, paga e cancelada
- DRE, fluxo mensal e CSV por competência
A caixa diária começa pelo dia local da clínica
O resumo mostra entradas, saídas e resultado líquido do dia de hoje. Hoje não é calculado pelo relógio UTC do servidor: a Bia lê o fuso configurado pela clínica e transforma o instante numa data civil antes de procurar os movimentos.
A tela lista até cem lançamentos mais recentes, com categoria, descrição, hora, valor, tipo e meio de pagamento. Assim, a dona consegue conferir o que formou o total sem reduzir a operação a um número isolado.
- Entrada e saída em cêntimos, sem arredondamento na tela
- Data do negócio no fuso da clínica
- Resumo líquido igual a entradas menos saídas
Lançamentos separam entradas, saídas e meio de pagamento
Um lançamento manual recebe categoria, descrição opcional, valor e tipo: entrada ou saída. Quando informado, o meio fica entre Pix, dinheiro, crédito e débito; o cadastro recusa valores inválidos antes de chegar à base de dados.
Enquanto o dia está aberto, uma pessoa com permissão pode cancelar um lançamento. O registo não desaparece: a operação conserva o histórico e o resumo deixa de contar o movimento cancelado, com auditoria da ação.
- Valor positivo validado no servidor
- Cancelamento preserva o registo original
- Permissões distintas para ler e administrar a caixa
O fecho guarda um retrato que não muda
Fechar a caixa é uma ação de um toque depois da conferência. O servidor trava o dia, calcula novamente entradas, saídas e líquido dentro da transação e grava um snapshot com quem fechou e quando fechou.
Depois do fecho, novos lançamentos e cancelamentos daquele dia são recusados. A consulta do resumo devolve o snapshot persistido, em vez de recalcular um período que a clínica já confirmou.
- Lock por clínica e data civil
- Snapshot com valores exatos do fecho
- Tentativa de segundo fecho devolve conflito
Contas a pagar percorrem um ciclo claro
A clínica regista descrição, valor, vencimento e uma nota opcional para cada conta. A data é civil e validada; a lista pode ser filtrada e ordenada para mostrar o que ainda está aberto ou o que já foi tratado.
Uma conta aberta pode ser marcada como paga, entrando nas despesas do relatório na data do pagamento, ou cancelada, sem ser confundida com uma despesa paga. Contas pagas e canceladas não regressam a aberta pelo mesmo caminho.
- Estados aberta, paga e cancelada
- Vencimento separado do instante do pagamento
- Auditoria para criar, pagar e cancelar
DRE e fluxo mensal juntam as fontes reais
A DRE simples soma, no mês escolhido, serviços concluídos, vendas de produtos e entradas manuais. Do outro lado entram saídas manuais e contas a pagar efetivamente pagas; o líquido é a diferença entre os grupos.
O fluxo mensal organiza entradas e despesas por dia, usando o fuso da clínica e a competência selecionada. Antes de exibir o fluxo, o servidor verifica se os preços históricos dos serviços estão completos para não mascarar faturamento incompleto.
- Mês no formato AAAA-MM validado
- Serviços, produtos, caixa e contas pagas permanecem distinguíveis
- Moeda de apresentação acompanha a configuração do mercado
CSV e filtros ajudam a conferir o mês
O relatório mensal pode ser descarregado em CSV com totais de faturação, despesas, resultado líquido e uma linha por dia com entradas, saídas e saldo. O ficheiro usa a moeda configurada e mantém a competência do relatório visual.
A exportação é uma cópia do que o servidor calculou para o mês, não uma nova fonte de verdade. Conferir o CSV com a caixa e as contas permite encontrar um lançamento manual que precisa de correção antes do próximo fecho.
- Ficheiro compatível com folhas de cálculo
- Totais repetidos no cabeçalho do relatório
- Exportação protegida pela mesma permissão de leitura
O que o financeiro organiza — e o que continua separado
A Bia dá visibilidade operacional ao dinheiro da clínica, mas não transforma este retrato em contabilidade ou conciliação bancária automática.
- DRE aqui significa um relatório de gestão simples; o módulo não calcula impostos, obrigações fiscais ou contabilidade oficial.
- Serviços concluídos, produtos vendidos, entradas manuais e contas pagas entram por caminhos próprios; não há promessa de conciliar extrato bancário ou gateway.
- O fecho é um snapshot imutável do dia. Para corrigir um processo, a clínica segue o fluxo de revisão autorizado, não edita o retrato por fora.
- As comissões têm regras e relatório próprios; o DRE soma receita e despesa, mas não calcula folha, transferência bancária ou imposto do profissional.
- A moeda e o fuso da apresentação vêm da configuração da clínica; trocar o idioma não transforma BRL noutra moeda de cobrança.
Perguntas frequentes
Como funciona o controlo financeiro na rotina
O que aparece no resumo da caixa?
Entradas, saídas e resultado líquido dos movimentos do dia civil da clínica. A lista mostra categoria, valor, tipo, hora e meio de pagamento dos lançamentos.
Posso lançar ou cancelar depois de fechar a caixa?
Não pelo fluxo normal. O fecho trava a data e o servidor recusa novos lançamentos e cancelamentos desse dia, preservando o snapshot confirmado.
Que estados pode ter uma conta a pagar?
Começa aberta e pode ser marcada como paga ou cancelada. Uma conta paga entra nas despesas pela data do pagamento; cancelar não regista um pagamento.
O que considera a DRE simples?
Serviços concluídos, produtos vendidos e entradas manuais formam as receitas. Saídas manuais e contas pagas formam as despesas, no mês e fuso escolhidos.
Posso exportar o relatório?
Sim. O endpoint CSV gera um ficheiro com totais do mês e uma linha diária de entradas, saídas e saldo, usando a moeda configurada para a clínica.
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