Caixa, contas e relatórios
Controle financeiro para clínica de estética
A Bia reúne caixa diário, contas a pagar, DRE simples, fluxo mensal e exportação CSV para a clínica conferir entradas, saídas e resultado no próprio fuso.
O módulo financeiro transforma os movimentos que já existem no sistema em uma visão conferível. Serviços concluídos, produtos vendidos, lançamentos manuais e contas pagas continuam identificados; o relatório não inventa conciliação nem promete contabilidade fiscal.
- Resumo do caixa no dia civil da clínica
- Entradas, saídas e formas de pagamento identificadas
- Contas a pagar com estados aberto, pago e cancelado
- DRE e fluxo mensal por competência
O caixa diário começa pelo dia local da clínica
O resumo mostra entradas, saídas e resultado líquido do dia de hoje. Hoje não é calculado pelo relógio UTC do servidor: a Bia lê o fuso configurado pela clínica e transforma o instante em uma data civil antes de buscar os movimentos.
A tela lista até cem lançamentos mais recentes, com categoria, descrição, horário, valor, tipo e forma de pagamento. Assim, a dona consegue conferir o que compôs o total sem reduzir a operação a um número isolado.
- Entrada e saída em centavos, sem arredondamento na tela
- Data do negócio no fuso da clínica
- Resumo líquido igual a entradas menos saídas
Lançamentos separam entradas, saídas e forma de pagamento
Um lançamento manual recebe categoria, descrição opcional, valor e tipo: entrada ou saída. Quando informado, o meio fica entre Pix, dinheiro, crédito e débito; o cadastro recusa valores inválidos antes de chegar ao banco.
Enquanto o dia está aberto, uma pessoa com permissão pode cancelar um lançamento. O registro não desaparece: a operação conserva o histórico e o resumo deixa de contar o movimento cancelado, com auditoria da ação.
- Valor positivo validado no servidor
- Cancelamento preserva o registro original
- Permissões distintas para ler e administrar o caixa
O fechamento guarda um retrato que não muda
Fechar o caixa é uma ação de um toque depois da conferência. O servidor trava o dia, calcula novamente entradas, saídas e líquido dentro da transação e grava um snapshot com quem fechou e quando fechou.
Depois do fechamento, novos lançamentos e cancelamentos daquele dia são recusados. A consulta do resumo devolve o snapshot persistido, em vez de recalcular um período que a clínica já confirmou.
- Lock por clínica e data civil
- Snapshot com valores exatos do fechamento
- Tentativa de segundo fechamento retorna conflito
Contas a pagar percorrem um ciclo claro
A clínica registra descrição, valor, vencimento e uma observação opcional para cada conta. A data é uma data civil validada; a lista pode ser filtrada e ordenada para mostrar o que ainda está aberto ou o que já foi tratado.
Uma conta aberta pode ser marcada como paga, entrando nas despesas do relatório na data do pagamento, ou cancelada, sem ser confundida com uma despesa paga. Contas pagas e canceladas não voltam a um estado aberto pelo mesmo caminho.
- Estados aberto, pago e cancelado
- Vencimento separado do instante do pagamento
- Auditoria para criar, pagar e cancelar
DRE e fluxo mensal juntam as fontes reais
O DRE simples soma, no mês escolhido, serviços concluídos, vendas de produtos e entradas manuais. Do outro lado entram saídas manuais e contas a pagar efetivamente pagas; o líquido é a diferença entre esses dois grupos.
O fluxo mensal organiza entradas e despesas por dia, usando o fuso da clínica e a competência selecionada. Antes de exibir o fluxo, o servidor verifica se os preços históricos dos serviços estão completos para não mascarar faturamento incompleto.
- Mês no formato AAAA-MM validado
- Serviços, produtos, caixa e contas pagos permanecem distinguíveis
- Moeda de apresentação acompanha a configuração do mercado
CSV e filtros ajudam a conferir o mês
O relatório mensal pode ser baixado em CSV com totais de faturamento, despesas, resultado líquido e uma linha por dia com entradas, saídas e saldo. O arquivo usa a moeda configurada e mantém a ordem de competência do relatório visual.
A exportação é uma cópia do que o servidor calculou para o mês, não uma nova fonte de verdade. Conferir o CSV com o caixa e as contas permite encontrar um lançamento manual que precisa de ajuste antes do próximo fechamento.
- Arquivo com separador compatível com planilha
- Totais repetidos no cabeçalho do relatório
- Exportação protegida pela mesma permissão de leitura
O que o financeiro organiza — e o que continua separado
A Bia dá visibilidade operacional ao dinheiro da clínica, mas não transforma esse retrato em contabilidade ou conciliação bancária automática.
- DRE aqui significa um relatório gerencial simples; o módulo não calcula impostos, obrigações fiscais ou contabilidade oficial.
- Serviços concluídos, produtos vendidos, entradas manuais e contas pagas entram por caminhos próprios; não há promessa de conciliar extrato bancário ou gateway.
- Fechamento é um snapshot imutável do dia. Para corrigir um processo, a clínica precisa seguir o fluxo de revisão autorizado, não editar o retrato por fora.
- Comissões têm regras e relatório próprios; o DRE soma receita e despesa, mas não calcula folha, repasse bancário ou tributo do profissional.
- A moeda e o fuso usados na apresentação vêm da configuração da clínica; trocar idioma não transforma BRL em outra moeda de cobrança.
Perguntas frequentes
Como funciona o controle financeiro na rotina
O que aparece no resumo do caixa?
Entradas, saídas e o resultado líquido dos movimentos do dia civil da clínica. A lista mostra categoria, valor, tipo, horário e forma de pagamento dos lançamentos.
Posso lançar ou cancelar depois de fechar o caixa?
Não pelo fluxo normal. O fechamento trava a data e o servidor recusa novos lançamentos e cancelamentos daquele dia, preservando o snapshot confirmado.
Quais estados uma conta a pagar pode ter?
Ela começa aberta e pode ser marcada como paga ou cancelada. Uma conta paga entra nas despesas pela data do pagamento; cancelar não registra um pagamento.
O que o DRE simples considera?
Serviços concluídos, produtos vendidos e entradas manuais formam as receitas. Saídas manuais e contas efetivamente pagas formam as despesas, sempre no mês e fuso escolhidos.
Consigo exportar o relatório?
Sim. O endpoint de CSV gera um arquivo com totais do mês e uma linha diária de entradas, saídas e saldo, usando a moeda configurada para a clínica.
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